ISIN | CH1331731021 |
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Numero di valore | 133173102 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Bond CHF La |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.07 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.54 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.54 CHF | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 98.95 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 100.07 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 695'105'362 | |
Attivo della classe *** | 1'033'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.27% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +0.07% |
19.06.2025 - 06.08.2025
19.06.2025 06.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.54% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.17% | |
PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.16% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.13% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.10% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.08% | |
Berlin Hyp AG 0.25% | 1.01% | |
Bern (Kanton) 0.35% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 0.90% | |
Geneva (Canton) 0.125% | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |