| ISIN | CH1331731021 |
|---|---|
| No. de valeur | 133173102 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB Bond CHF La |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 101.21 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 101.25 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 101.25 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 98.95 CHF | 27.06.2025 |
| NAV * | 101.21 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 680'965'833 | |
| Actifs de la classe *** | 1'040'242 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.88% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +1.70% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.21% |
19.06.2025 - 30.10.2025
19.06.2025 30.10.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.66% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.31% | |
| PSP Swiss Property AG 0.15% | 1.19% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 1.19% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.14% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 1.11% | |
| Berlin Hyp AG 0.25% | 1.05% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 1.02% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
| Bern (Kanton) 0.35% | 0.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |