BLKB Bond CHF La

Détails

ISIN CH1331731021
No. de valeur 133173102
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Bond CHF La
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.07 CHF 06.08.2025
Prix précédent * 100.54 CHF 05.08.2025
Max 52 semaines * 100.54 CHF 05.08.2025
Min 52 semaines * 98.95 CHF 27.06.2025
NAV * 100.07 CHF 06.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 695'105'362
Actifs de la classe *** 1'033'018
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.27% 07.07.2025
06.08.2025
3 mois +0.07% 19.06.2025
06.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.54%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.17%
PSP Swiss Property AG 0.15% 1.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.13%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.10%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 1.08%
Berlin Hyp AG 0.25% 1.01%
Bern (Kanton) 0.35% 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.90%
Geneva (Canton) 0.125% 0.89%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)