Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI

Dati di base

ISIN LU3093359530
Numero di valore 146055129
Bloomberg Global ID VPVCOAI LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Europe S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.91 EUR 14.08.2025
Prezzo precedente * 100.79 EUR 13.08.2025
Max 52 settimani * 100.91 EUR 14.08.2025
Min 52 settimani * 99.62 EUR 14.07.2025
NAV * 100.91 EUR 14.08.2025
Issue Price * 100.91 EUR 14.08.2025
Redemption Price * 100.91 EUR 14.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'771'989
Attivo della classe *** 1'008
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.17% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +0.79% 10.07.2025
13.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C 18.40%
iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist 12.79%
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR 9.69%
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap 6.41%
Variopartner Diversifier Equities USA G 5.77%
iShares Physical Gold ETC 5.48%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 5.45%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc 4.98%
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist 4.88%
Invesco S&P 500 ETF 4.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)