ISIN | LU3093359530 |
---|---|
Numero di valore | 146055129 |
Bloomberg Global ID | VPVCOAI LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Europe S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.99 EUR | 25.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 102.22 EUR | 24.09.2025 |
Max 52 settimani * | 102.34 EUR | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 99.62 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 101.99 EUR | 25.09.2025 |
Issue Price * | 101.99 EUR | 25.09.2025 |
Redemption Price * | 101.99 EUR | 25.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'591'470 | |
Attivo della classe *** | 1'007 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.99% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 mesi | +1.99% |
10.07.2025 - 25.09.2025
10.07.2025 25.09.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares € Govt Bond Climate ETF EUR Acc | 18.17% | |
---|---|---|
BNPP Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG ETF C | 12.09% | |
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hEURacc | 10.45% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 10.39% | |
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc | 8.97% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 7.84% | |
iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc | 7.84% | |
iShares Physical Gold ETC | 7.10% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc | 5.03% | |
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd IncHNG€H | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |