ISIN | LU3093359530 |
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Valorennummer | 146055129 |
Bloomberg Global ID | VPVCOAI LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR AI |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Europe S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Defensive |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.91 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.79 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.91 EUR | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.62 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 100.91 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 100.91 EUR | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 100.91 EUR | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'771'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'008 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +1.17% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +0.79% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 18.40% | |
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iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist | 12.79% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 9.69% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap | 6.41% | |
Variopartner Diversifier Equities USA G | 5.77% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.48% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.45% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 4.98% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 4.88% | |
Invesco S&P 500 ETF | 4.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |