Essential Portfolio Selection - US Equity

Dati di base

ISIN LU0266124469
Numero di valore 2682292
Bloomberg Global ID BBG000Q4H673
Nome del fondo Essential Portfolio Selection - US Equity
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'073.95 EUR 19.01.2024
Prezzo precedente * 1'070.93 EUR 18.01.2024
Max 52 settimani * 1'075.53 EUR 28.12.2023
Min 52 settimani * 893.63 EUR 13.03.2023
NAV * 1'073.95 EUR 19.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.23% 19.12.2023
19.01.2024
3 mesi +12.01% 19.10.2023
19.01.2024
6 mesi +3.74% 19.07.2023
19.01.2024
1 anno +17.13% 19.01.2023
19.01.2024
2 anni +0.47% 19.01.2022
19.01.2024
3 anni +16.13% 19.01.2021
19.01.2024
5 anni +61.92% 21.01.2019
19.01.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)