ISIN | LU0266124469 |
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Numero di valore | 2682292 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H673 |
Nome del fondo | Essential Portfolio Selection - US Equity |
Offerente del fondo |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Offerente del fondo | KBL European Private Bankers |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefono: +41 58 316 60 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 1'073.95 EUR | 19.01.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'070.93 EUR | 18.01.2024 |
Max 52 settimani * | 1'075.53 EUR | 28.12.2023 |
Min 52 settimani * | 893.63 EUR | 13.03.2023 |
NAV * | 1'073.95 EUR | 19.01.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.23% |
19.12.2023 - 19.01.2024
19.12.2023 19.01.2024 |
3 mesi | +12.01% |
19.10.2023 - 19.01.2024
19.10.2023 19.01.2024 |
6 mesi | +3.74% |
19.07.2023 - 19.01.2024
19.07.2023 19.01.2024 |
1 anno | +17.13% |
19.01.2023 - 19.01.2024
19.01.2023 19.01.2024 |
2 anni | +0.47% |
19.01.2022 - 19.01.2024
19.01.2022 19.01.2024 |
3 anni | +16.13% |
19.01.2021 - 19.01.2024
19.01.2021 19.01.2024 |
5 anni | +61.92% |
21.01.2019 - 19.01.2024
21.01.2019 19.01.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |