ISIN | LU0266124469 |
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Valorennummer | 2682292 |
Bloomberg Global ID | BBG000Q4H673 |
Fondsname | Essential Portfolio Selection - US Equity |
Fondsanbieter |
KBL European Private Bankers
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 4797 2995 Web: www.kbl.lu |
Fondsanbieter | KBL European Private Bankers |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
KBL Swiss Private Banking Ltd Genève 11 Telefon: +41 58 316 60 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 1'073.95 EUR | 19.01.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'070.93 EUR | 18.01.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'075.53 EUR | 28.12.2023 |
52 Wochen Tief * | 893.63 EUR | 13.03.2023 |
NAV * | 1'073.95 EUR | 19.01.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.23% |
19.12.2023 - 19.01.2024
19.12.2023 19.01.2024 |
3 Monate | +12.01% |
19.10.2023 - 19.01.2024
19.10.2023 19.01.2024 |
6 Monate | +3.74% |
19.07.2023 - 19.01.2024
19.07.2023 19.01.2024 |
1 Jahr | +17.13% |
19.01.2023 - 19.01.2024
19.01.2023 19.01.2024 |
2 Jahre | +0.47% |
19.01.2022 - 19.01.2024
19.01.2022 19.01.2024 |
3 Jahre | +16.13% |
19.01.2021 - 19.01.2024
19.01.2021 19.01.2024 |
5 Jahre | +61.92% |
21.01.2019 - 19.01.2024
21.01.2019 19.01.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |