Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R

Dati di base

ISIN CH1135984875
Numero di valore 113598487
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R
Offerente del fondo AWEA Fonds AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Offerente del fondo AWEA Fonds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AWEA Fonds AG
Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 689.70 CHF 14.05.2025
Prezzo precedente * 693.46 CHF 13.05.2025
Max 52 settimani * 816.36 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 590.97 CHF 09.04.2025
NAV * 689.70 CHF 14.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 mese +9.36% 14.04.2025
14.05.2025
3 mesi -6.27% 14.02.2025
14.05.2025
6 mesi -3.28% 14.11.2024
14.05.2025
1 anno -15.13% 14.05.2024
14.05.2025
2 anni -11.94% 15.05.2023
14.05.2025
3 anni -8.13% 16.05.2022
14.05.2025
5 anni -30.30% 03.11.2021
14.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 94.6718
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.84%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)