| ISIN | CH1135984875 |
|---|---|
| Numero di valore | 113598487 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 689.70 CHF | 14.05.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 693.46 CHF | 13.05.2025 |
| Max 52 settimani * | 816.36 CHF | 27.05.2024 |
| Min 52 settimani * | 590.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 689.70 CHF | 14.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.03% |
31.12.2024 - 14.05.2025
31.12.2024 14.05.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +9.36% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
| 3 mesi | -6.27% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
| 6 mesi | -3.28% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
| 1 anno | -15.13% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
| 2 anni | -11.94% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
| 3 anni | -8.13% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
| 5 anni | -30.30% |
03.11.2021 - 14.05.2025
03.11.2021 14.05.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 94.6718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |