Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R

Stammdaten

ISIN CH1135984875
Valorennummer 113598487
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds CHF hedged R
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 689.70 CHF 14.05.2025
Vorheriger Preis * 693.46 CHF 13.05.2025
52 Wochen Hoch * 816.36 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 590.97 CHF 09.04.2025
NAV * 689.70 CHF 14.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.03% 31.12.2024
14.05.2025
1 Monat +9.36% 14.04.2025
14.05.2025
3 Monate -6.27% 14.02.2025
14.05.2025
6 Monate -3.28% 14.11.2024
14.05.2025
1 Jahr -15.13% 14.05.2024
14.05.2025
2 Jahre -11.94% 15.05.2023
14.05.2025
3 Jahre -8.13% 16.05.2022
14.05.2025
5 Jahre -30.30% 03.11.2021
14.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 94.6718
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)