| ISIN | LU3024072749 |
|---|---|
| Numero di valore | 143060199 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Asian Equities Ex Japan HZ HKD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni di società asiatiche, ad eccezione di quelle giapponesi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 3'445.54 HKD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 3'468.32 HKD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 3'525.47 HKD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'544.81 HKD | 09.04.2025 |
| NAV * | 3'445.54 HKD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'503'339'743 | |
| Attivo della classe *** | 173'893 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -1.82% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +11.86% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +20.33% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +17.90% |
18.03.2025 - 05.11.2025
18.03.2025 05.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.85% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 8.11% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.48% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.00% | |
| ICICI Bank Ltd | 2.69% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.53% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 2.33% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.17% | |
| Wiwynn Corp Ordinary Shares | 2.15% | |
| Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 1.92% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.17% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |