Asian Equities Ex Japan HZ HKD

Détails

ISIN LU3024072749
No. de valeur 143060199
Bloomberg Global ID
Nom de fond Asian Equities Ex Japan HZ HKD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le but de ce compartiment est la recherche de la croissance du capital à long terme, en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale dans des actions d’émetteurs ayant leur siège et/ou exerçant une partie prépondérante de leur activité en Asie à l’exclusion du Japon. Dans la limite des restrictions d’investissement, le Compartiment pourra également investir en warrants sur valeurs mobilières et en obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'085.20 HKD 02.07.2025
Prix précédent * 3'084.54 HKD 30.06.2025
Max 52 semaines * 3'113.50 HKD 27.06.2025
Min 52 semaines * 2'544.81 HKD 09.04.2025
NAV * 3'085.20 HKD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'107'789'415
Actifs de la classe *** 154'227
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +5.66% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +8.63% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +5.57% 18.03.2025
02.07.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.28%
Tencent Holdings Ltd 7.34%
ICICI Bank Ltd 4.86%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.27%
HDFC Bank Ltd 3.94%
Samsung Electronics Co Ltd 3.49%
AIA Group Ltd 2.95%
Xiaomi Corp Class B 2.71%
Max Financial Services Ltd 2.47%
SK Square 2.42%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.17%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)