| ISIN | CH1391066433 |
|---|---|
| Numero di valore | 139106643 |
| Bloomberg Global ID | UBSCEPA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe in modo attivo in società svizzere. Esposizione al mercato azionario elvetico. Analisti dedicati puntano all’individuazione dei titoli più interessanti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.39 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.90 CHF | 20.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 104.91 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.21 CHF | 23.06.2025 |
| NAV * | 103.39 CHF | 21.11.2025 |
| Issue Price * | 103.45 CHF | 21.11.2025 |
| Redemption Price * | 103.45 CHF | 21.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'478'092'494 | |
| Attivo della classe *** | 284'136'522 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.17% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mesi | +1.52% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mesi | +2.45% |
10.06.2025 - 21.11.2025
10.06.2025 21.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.72% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.72% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.90% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.08% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.10% | |
| ABB Ltd | 6.75% | |
| Swiss Re AG | 5.21% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
| Lonza Group Ltd | 3.32% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |