| ISIN | CH1391066433 |
|---|---|
| No. de valeur | 139106643 |
| Bloomberg Global ID | UBSCEPA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 109.95 CHF | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.89 CHF | 06.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 109.95 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 97.21 CHF | 23.06.2025 |
| NAV * | 109.95 CHF | 07.01.2026 |
| Issue Price * | 109.88 CHF | 07.01.2026 |
| Redemption Price * | 109.88 CHF | 07.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'565'177'511 | |
| Actifs de la classe *** | 299'642'604 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
30.12.2025 - 07.01.2026
30.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.34% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mois | +6.45% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mois | +11.86% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 an | +8.95% |
10.06.2025 - 07.01.2026
10.06.2025 07.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 14.49% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 13.16% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.57% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 8.23% | |
| Zurich Insurance Group AG | 6.84% | |
| ABB Ltd | 6.35% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.90% | |
| Swiss Re AG | 4.84% | |
| Lonza Group Ltd | 3.27% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 2.36% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |