| ISIN | CH1191771083 |
|---|---|
| Numero di valore | 119177108 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD |
| Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 114.19 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 115.08 USD | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 115.09 USD | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.06 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 114.19 USD | 07.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 114.19 USD | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 15'477'283 | |
| Attivo della classe *** | 4'853'498 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.28% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -3.06% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.88% |
10.10.2025 - 07.11.2025
10.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +3.18% |
08.08.2025 - 07.11.2025
08.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +8.29% |
09.05.2025 - 07.11.2025
09.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +7.82% |
08.11.2024 - 07.11.2025
08.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +14.84% |
09.02.2024 - 07.11.2025
09.02.2024 07.11.2025 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |