ISIN | CH1191771083 |
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No. de valeur | 119177108 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe I1 USD |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment a pour objectif de réaliser un rendement total maximum composé de dividendes, d’intérêts et de plus-values par un investissement dans un portefeuille générant une croissance et des revenus stables. Le Compartiment investira ses actifs principalement en parts de placements collectifs de capitaux et en exchange traded funds. Le Compartiment bénéficie d’un horizon d’investissement à moyen/long terme. La performance du Compartiment sera mesurée par rapport à celle de l’indice composite suivant : 0.45 * LEGATRUH Index + 0.45 * MXWD Index + 0.05 * HEDGNAV Index + 0.05 * LD12TRUU Index. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.60 USD | 30.06.2025 |
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Prix précédent * | 109.33 USD | 27.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.60 USD | 30.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.06 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 109.60 USD | 30.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 109.60 USD | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 12'178'507 | |
Actifs de la classe *** | 3'836'153 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.37% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 mois | +2.33% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mois | +5.02% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mois | +4.89% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 an | +7.29% |
05.07.2024 - 30.06.2025
05.07.2024 30.06.2025 |
2 ans | +10.23% |
09.02.2024 - 30.06.2025
09.02.2024 30.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |