| ISIN | CH1191771067 |
|---|---|
| Numero di valore | 119177106 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD |
| Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 113.75 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 113.67 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 113.75 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 102.59 USD | 11.04.2025 |
| NAV * | 113.75 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 113.75 USD | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 16'111'583 | |
| Attivo della classe *** | 3'913'597 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.84% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.07% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +1.20% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +1.59% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +5.23% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +8.76% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +13.75% |
09.02.2024 - 16.01.2026
09.02.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |