AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD

Détails

ISIN CH1191771067
No. de valeur 119177106
Bloomberg Global ID
Nom de fond AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe R1 USD
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Prestataire de fonds CACEIS (Switzerland) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment a pour objectif de réaliser un rendement total maximum composé de dividendes, d’intérêts et de plus-values par un investissement dans un portefeuille générant une croissance et des revenus stables. Le Compartiment investira ses actifs principalement en parts de placements collectifs de capitaux et en exchange traded funds. Le Compartiment bénéficie d’un horizon d’investissement à moyen/long terme. La performance du compartiment sera mesurée par rapport à celle de l’indice composite suivant : 0.65 * LEGATRUH Index + 0.25 * MXWD Index + 0.05 * HEDGNAV Index + 0.05 * LD12TRUU Index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.21 USD 30.06.2025
Prix précédent * 107.98 USD 27.06.2025
Max 52 semaines * 108.21 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 102.26 USD 05.07.2024
NAV * 108.21 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price * 108.21 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 14'142'748
Actifs de la classe *** 3'113'575
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.95% 31.12.2024
30.06.2025
YTD Performance (en CHF) -9.19% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +1.78% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +3.12% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +3.95% 31.12.2024
30.06.2025
1 an +5.82% 05.07.2024
30.06.2025
2 ans +8.21% 09.02.2024
30.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)