| ISIN | IE0006BDZN36 |
|---|---|
| Numero di valore | 141785507 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive €STR Daily Total Return Index). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 5.05 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 5.05 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 5.05 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 5.01 EUR | 20.06.2025 |
| NAV * | 5.05 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'772'000 | |
| Attivo della classe *** | 2'772'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.55% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +0.75% |
20.06.2025 - 24.10.2025
20.06.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS Solactive €STR Overnight TR EUR | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.05% |
|---|---|
| Data TER | 15.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.05% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |