UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN IE0006BDZN36
No. de valeur 141785507
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS EUR Overnight Rate SF UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being Solactive €STR Daily Total Return Index).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.01 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 5.01 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 5.01 EUR 02.07.2025
Min 52 semaines * 5.01 EUR 20.06.2025
NAV * 5.01 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'757'150
Actifs de la classe *** 2'757'150
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.07% 20.06.2025
02.07.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS Solactive €STR Overnight TR EUR 100.00%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)