BLKB Equity Europe ex CH B

Dati di base

ISIN CH1383487837
Numero di valore 138348783
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Equity Europe ex CH B
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.19 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 97.97 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 101.41 EUR 10.06.2025
Min 52 settimani * 96.41 EUR 26.06.2025
NAV * 98.19 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 92'444'804
Attivo della classe *** 3'663'739
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -1.81% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.69
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 6.25%
SAP SE 5.71%
Siemens AG 5.36%
AstraZeneca PLC 5.21%
Schneider Electric SE 4.77%
Air Liquide SA 4.44%
Novo Nordisk AS Class B 4.09%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.93%
AXA SA 3.87%
ING Groep NV 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)