ISIN | CH1383487837 |
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No. de valeur | 138348783 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Equity Europe ex CH B |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 99.82 EUR | 15.08.2025 |
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Prix précédent * | 99.52 EUR | 14.08.2025 |
Max 52 semaines * | 101.41 EUR | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 95.73 EUR | 04.08.2025 |
NAV * | 99.82 EUR | 15.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'434'089 | |
Actifs de la classe *** | 4'594'191 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +1.43% |
15.07.2025 - 15.08.2025
15.07.2025 15.08.2025 |
3 mois | -0.18% |
02.06.2025 - 15.08.2025
02.06.2025 15.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 5.32% | |
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SAP SE | 5.21% | |
Siemens AG | 5.18% | |
ASML Holding NV | 4.98% | |
Schneider Electric SE | 4.56% | |
Air Liquide SA | 4.31% | |
ING Groep NV | 4.05% | |
AXA SA | 4.03% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.79% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |