Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Dis

Dati di base

ISIN CH1422016845
Numero di valore 142201684
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Dis
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'171.63 CHF 03.11.2025
Prezzo precedente * 1'160.73 CHF 31.10.2025
Max 52 settimani * 1'173.56 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 832.23 CHF 09.04.2025
NAV * 1'171.63 CHF 03.11.2025
Issue Price * 1'171.63 CHF 03.11.2025
Redemption Price * 1'171.63 CHF 03.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 148'774'669
Attivo della classe *** 91'244'166
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.86% 03.10.2025
03.11.2025
3 mesi +13.89% 04.08.2025
03.11.2025
6 mesi +23.43% 06.05.2025
03.11.2025
1 anno +16.63% 24.03.2025
03.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Robeco Emerging Markets Equities I $ 51.63%
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J13 USD C 48.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.00%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)