| ISIN | CH1422016845 |
|---|---|
| Valorennummer | 142201684 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Dis |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Vermögen der Anlagegruppe wird vorwiegend in Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Domizil in Entwicklungsländern investiert. Die Anlagegruppe richtet sich auf die Benchmark gemäss Ziffer 2 aus. 2. Benchmark: MSCI World Emerging Markets, in CHF 3. Anlagestil: Aktiver Ansatz 4. Der Tracking Error – berechnet aufgrund monatlicher Daten – soll über 3 Jahre nicht grösser als 5 % p.a. sein. 5. Es werden Beteiligungspapiere von mindestens 40 verschiedenen Gesellschaften gehalten. 6. Es dürfen höchstens 5 % des Vermögens in Beteiligungspapiere der gleichen Gesellschaft angelegt werden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'171.63 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'160.73 CHF | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'173.56 CHF | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 832.23 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'171.63 CHF | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'171.63 CHF | 03.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'171.63 CHF | 03.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 148'774'669 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 91'244'166 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.86% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +13.89% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +23.43% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +16.63% |
24.03.2025 - 03.11.2025
24.03.2025 03.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robeco Emerging Markets Equities I $ | 51.63% | |
|---|---|---|
| Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J13 USD C | 48.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.00% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |