Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Dis

Stammdaten

ISIN CH1422016845
Valorennummer 142201684
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection M Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen der Anlagegruppe wird vorwiegend in Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Domizil in Entwicklungsländern investiert. Die Anlagegruppe richtet sich auf die Benchmark gemäss Ziffer 2 aus. 2. Benchmark: MSCI World Emerging Markets, in CHF 3. Anlagestil: Aktiver Ansatz 4. Der Tracking Error – berechnet aufgrund monatlicher Daten – soll über 3 Jahre nicht grösser als 5 % p.a. sein. 5. Es werden Beteiligungspapiere von mindestens 40 verschiedenen Gesellschaften gehalten. 6. Es dürfen höchstens 5 % des Vermögens in Beteiligungspapiere der gleichen Gesellschaft angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 1'172.01 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 1'179.92 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 819.62 CHF 09.04.2025
NAV * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Rücknahmepreis * 1'167.66 CHF 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 148'774'669
Anteilsklassevermögen *** 91'244'166
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.14% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +2.91% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +2.95% 08.10.2025
07.01.2026
6 Monate +19.12% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +18.47% 24.03.2025
07.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Robeco Emerging Markets Equities I $ 51.63%
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J13 USD C 48.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)