Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets M Dis

Stammdaten

ISIN CH1422016845
Valorennummer 142201684
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets M Dis
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Vermögen der Anlagegruppe wird vorwiegend in Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Domizil in Entwicklungsländern investiert. Die Anlagegruppe richtet sich auf die Benchmark gemäss Ziffer 2 aus. 2. Benchmark: MSCI World Emerging Markets, in CHF 3. Anlagestil: Aktiver Ansatz 4. Der Tracking Error – berechnet aufgrund monatlicher Daten – soll über 3 Jahre nicht grösser als 5 % p.a. sein. 5. Es werden Beteiligungspapiere von mindestens 40 verschiedenen Gesellschaften gehalten. 6. Es dürfen höchstens 5 % des Vermögens in Beteiligungspapiere der gleichen Gesellschaft angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'044.86 CHF 08.08.2025
Vorheriger Preis * 1'052.12 CHF 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'052.12 CHF 07.08.2025
52 Wochen Tief * 832.23 CHF 09.04.2025
NAV * 1'044.86 CHF 08.08.2025
Ausgabepreis * 1'044.86 CHF 08.08.2025
Rücknahmepreis * 1'044.86 CHF 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 132'468'961
Anteilsklassevermögen *** 81'598'287
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.94% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +10.30% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +4.01% 24.03.2025
08.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Robeco Emerging Markets Equities I $ 50.35%
Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J13 USD C 49.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)