ISIN | CH1422016845 |
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Valorennummer | 142201684 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets M Dis |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen der Anlagegruppe wird vorwiegend in Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Domizil in Entwicklungsländern investiert. Die Anlagegruppe richtet sich auf die Benchmark gemäss Ziffer 2 aus. 2. Benchmark: MSCI World Emerging Markets, in CHF 3. Anlagestil: Aktiver Ansatz 4. Der Tracking Error – berechnet aufgrund monatlicher Daten – soll über 3 Jahre nicht grösser als 5 % p.a. sein. 5. Es werden Beteiligungspapiere von mindestens 40 verschiedenen Gesellschaften gehalten. 6. Es dürfen höchstens 5 % des Vermögens in Beteiligungspapiere der gleichen Gesellschaft angelegt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'044.86 CHF | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'052.12 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'052.12 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 832.23 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'044.86 CHF | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'044.86 CHF | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'044.86 CHF | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'468'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 81'598'287 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +3.94% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +10.30% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +4.01% |
24.03.2025 - 08.08.2025
24.03.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Robeco Emerging Markets Equities I $ | 50.35% | |
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Amundi Fds Em Mkts Eq Foc J13 USD C | 49.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.00% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |