ISIN | LU0726357790 |
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Numero di valore | 14615185 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MT53 |
Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield P dy |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield ST |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.29 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 88.25 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 88.57 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 84.26 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 88.29 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'475'419'971 | |
Attivo della classe *** | 8'723'678 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.29% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.20% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +0.98% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +2.44% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +1.52% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +5.53% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +8.61% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +0.09% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 7.05% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.13% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.01% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.90% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.82% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.80% | |
Fibercop S.p.A. 6.875% | 0.77% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.76% | |
OI European Group B.V. 6.25% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |