ISIN | LU0726357790 |
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Valorennummer | 14615185 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5MT53 |
Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield P dy |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield ST |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.43 EUR | 19.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 85.51 EUR | 18.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 88.57 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.80 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 85.43 EUR | 19.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'327'558'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'886'226 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.63% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.96% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 Monat | -2.99% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 Monate | -2.15% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 Monate | -0.20% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 Jahr | +1.88% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 Jahre | +8.15% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 Jahre | -1.75% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 Jahre | -6.92% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.59% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.20% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.10% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 1.00% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.86% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.85% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 1.168% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |