ISIN | LU0146927388 |
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Numero di valore | 1415109 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Comparto denominato in USD e che investe il patrimonio netto principalmente in titoli denominati in tale valuta emessi da società (“corporate bonds”) di rating minimo BBB- (Standard and Poor’s o Fitch) o Baa3 (Moody’s). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.29 USD | 03.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.07 USD | 02.09.2025 |
Max 52 settimani * | 94.82 USD | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 91.47 USD | 15.07.2025 |
NAV * | 93.29 USD | 03.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 409'892'782 | |
Attivo della classe *** | 696'263 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.56% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.64% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 mese | +0.51% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 mesi | +1.42% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 mesi | -1.61% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 anno | +0.87% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 anni | +4.99% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 anni | +3.09% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 anni | -9.03% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.02% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 0.98% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.93% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.87% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.82% | |
Morgan Stanley 3.591% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 2.972% | 0.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.0059% |
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Data TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |