ISIN | LU0146927388 |
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Valorennummer | 1415109 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Medium Term US Corporate Bond ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 93.29 USD | 03.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.07 USD | 02.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.82 USD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 91.47 USD | 15.07.2025 |
NAV * | 93.29 USD | 03.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 409'892'782 | |
Anteilsklassevermögen *** | 696'263 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.56% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.64% |
30.12.2024 - 03.09.2025
30.12.2024 03.09.2025 |
1 Monat | +0.51% |
04.08.2025 - 03.09.2025
04.08.2025 03.09.2025 |
3 Monate | +1.42% |
01.07.2025 - 03.09.2025
01.07.2025 03.09.2025 |
6 Monate | -1.61% |
03.03.2025 - 03.09.2025
03.03.2025 03.09.2025 |
1 Jahr | +0.87% |
03.09.2024 - 03.09.2025
03.09.2024 03.09.2025 |
2 Jahre | +4.99% |
05.09.2023 - 03.09.2025
05.09.2023 03.09.2025 |
3 Jahre | +3.09% |
06.09.2022 - 03.09.2025
06.09.2022 03.09.2025 |
5 Jahre | -9.03% |
03.09.2020 - 03.09.2025
03.09.2020 03.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25 | 5.45% | |
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Open Text Corp 6.9% | 1.51% | |
Cloverie plc 5.625% | 1.02% | |
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625% | 0.98% | |
KBC Group NV 5.796% | 0.93% | |
Iqvia Inc 6.25% | 0.91% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85% | 0.87% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.823% | 0.82% | |
Morgan Stanley 3.591% | 0.75% | |
Bank of America Corp. 2.972% | 0.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0059% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |