ISIN | IE00BHR46Q15 |
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Numero di valore | 51692612 |
Bloomberg Global ID | WDESUGA ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.46 GBP | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 15.46 GBP | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19.87 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.11 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 15.46 GBP | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -20.00% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | -11.55% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -18.58% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -12.94% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | -1.43% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +23.56% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +17.54% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +47.79% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.30% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |