ISIN | IE00BHR46Q15 |
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No. de valeur | 51692612 |
Bloomberg Global ID | WDESUGA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US Dynamic Equity Fund GBP S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 15.46 GBP | 25.04.2025 |
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Prix précédent * | 15.46 GBP | 24.04.2025 |
Max 52 semaines * | 19.87 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 15.11 GBP | 04.04.2025 |
NAV * | 15.46 GBP | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -17.59% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -20.00% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mois | -11.55% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mois | -18.58% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mois | -12.94% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 an | -1.43% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 ans | +23.56% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 ans | +17.54% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 ans | +47.79% |
12.06.2020 - 25.04.2025
12.06.2020 25.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.30% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |