Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD

Dati di base

ISIN LU0736302315
Numero di valore 14764021
Bloomberg Global ID BBG002G5NDB0
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield ST
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 208.52 USD 02.07.2025
Prezzo precedente * 208.43 USD 01.07.2025
Max 52 settimani * 208.52 USD 02.07.2025
Min 52 settimani * 194.92 USD 03.07.2024
NAV * 208.52 USD 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'669'412'087
Attivo della classe *** 2'350'626
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.13% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.02% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.55% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.24% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +3.09% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.04% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +16.32% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +26.95% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni +25.01% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 5.72%
ZF Finance GmbH 3% 1.16%
Altarea SCA 1.875% 1.03%
Jerrold Finco PLC 5.25% 0.95%
RCS & RDS SA 3.25% 0.92%
TDC Net AS 5.056% 0.92%
CPUK Finance Limited 4.5% 0.83%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.83%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.82%
Iron Mountain UK PLC 3.875% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.63%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)