Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD

Détails

ISIN LU0736302315
No. de valeur 14764021
Bloomberg Global ID BBG002G5NDB0
Nom de fond Pictet-Eur Short Term High Yield HR USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield ST
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations et autres titres de créance - de seconde qualité et à haut rendement, - libellés en EUR ou dans d’autres devises pour autant que ces titres soient globalement couverts en EUR, et - ayant un rating minimum équivalent à B- au moment de l’acquisition, tel que défini par l’agence de notation Standard & Poor's ou un rating équivalent attribué par d’autres agences de notation reconnues. A défaut d’une notation officielle, le conseil d’administration décidera de l’acquisition de titres présentant des critères de qualité identique.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 201.93 USD 20.12.2024
Prix précédent * 201.97 USD 19.12.2024
Max 52 semaines * 202.19 USD 12.12.2024
Min 52 semaines * 189.38 USD 05.01.2024
NAV * 201.93 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'402'167'663
Actifs de la classe *** 2'375'022
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.90% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.49% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.52% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.53% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +6.53% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +18.01% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +12.89% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +15.17% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.59%
ZF Finance GmbH 3% 1.20%
RCS & RDS SA 3.25% 1.10%
Jerrold Finco PLC 5.25% 1.00%
TDC Net AS 5.056% 1.00%
Crown European Holdings S.A. 3.375% 0.90%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.88%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.86%
Altarea SCA 1.875% 0.85%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.85%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.627%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)