ISIN | CH1408320567 |
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Numero di valore | 140832056 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arete Ethik Global Balanced (CHF) B |
Offerente del fondo |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Telefono: 044 220 11 22 |
Offerente del fondo | Arete Ethik Invest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Telefono: +41 (0)44 220 11 22 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.95 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.89 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 100.28 CHF | 27.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99.24 CHF | 23.05.2025 |
NAV * | 99.95 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'262'296 | |
Attivo della classe *** | 9'976 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.05% |
16.05.2025 - 05.06.2025
16.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |