ISIN | CH1408320567 |
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Valorennummer | 140832056 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Arete Ethik Global Balanced (CHF) B |
Fondsanbieter |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Telefon: 044 220 11 22 |
Fondsanbieter | Arete Ethik Invest AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Telefon: +41 (0)44 220 11 22 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Einhaltung einer ethisch-nachhaltig orientierten Anlagepolitik, einen langfristigen Kapitalzuwachs verbunden mit laufenden Erträgen zu erzielen. Das Teilvermögen wird aktiv verwaltet und investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere, in Obligationen und andere Forderungswertpapiere in- und ausländischer Gesellschaften sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.. Die strategische Zielallokation beträgt für Obligationen 55% und für Aktien 45% des Vermögens des Teilvermögens, wobei diese Quoten, je nach Marktsituation, variieren können. Der Fremdwährungsanteil ohne Währungsabsicherung beträgt insgesamt höchstens 30%. Die Vermögensverwalterin investiert mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens gemäss ihrer Nachhaltigkeitspolitik, welche in Ziff. 1.11.3 dargelegt ist. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.01 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.13 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 100.28 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.01 CHF | 26.06.2025 |
NAV * | 99.01 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'262'296 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | -0.56% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | -0.99% |
16.05.2025 - 26.06.2025
16.05.2025 26.06.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 43.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.17% | |
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Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 3.83% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.67% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% | 2.65% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 2.64% | |
Kanton Zuerich 1.25% | 2.60% | |
European Investment Bank 3.125% | 2.36% | |
Eurofima 0% | 2.35% | |
Banque Cantonale de Geneve 1.125% | 2.22% | |
Nant de Drance S.A. 1.25% | 2.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |