VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR

Dati di base

ISIN LU2460215549
Numero di valore 117571052
Bloomberg Global ID VALDABE LX
Nome del fondo VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
Offerente del fondo Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Offerente del fondo Valori Asset Management SA
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.79 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 99.93 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 99.93 EUR 04.06.2025
Min 52 settimani * 99.48 EUR 02.06.2025
NAV * 99.79 EUR 05.06.2025
Issue Price * 99.79 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 99.79 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'997'433
Attivo della classe *** 997'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.13% 28.05.2025
05.06.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)