VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR

Détails

ISIN LU2460215549
No. de valeur 117571052
Bloomberg Global ID VALDABE LX
Nom de fond VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.79 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 99.93 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 99.93 EUR 04.06.2025
Min 52 semaines * 99.48 EUR 02.06.2025
NAV * 99.79 EUR 05.06.2025
Issue Price * 99.79 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 99.79 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'997'433
Actifs de la classe *** 997'239
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.13% 28.05.2025
05.06.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)