ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc

Dati di base

ISIN LU2445851160
Numero di valore 116863733
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefono: +352 43 61 61 1
Offerente del fondo MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.04 EUR 03.07.2025
Prezzo precedente * 107.84 EUR 02.07.2025
Max 52 settimani * 108.04 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 101.77 EUR 04.07.2024
NAV * 108.04 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'010'493
Attivo della classe *** 9'223'539
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 31.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.25% 31.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.16% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi +2.93% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +2.75% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +6.20% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni +8.78% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni +8.04% 20.09.2022
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Welltower OP LLC 2.75% 2.04%
International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 1.85%
European Investment Bank 3.75% 1.83%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125% 1.82%
Simon Global Development BV 3.5% 1.80%
Council of Europe Development Bank 2.75% 1.79%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
Xiaomi Best Time International Limited 0% 1.78%
Coca-Cola Co (The) 5.4% 1.78%
Merit Medical Systems Inc. 3% 1.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.88%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)