ISIN | LU2445851160 |
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Valorennummer | 116863733 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ESG-AM FUND – ESG-AM Multi Credit Fund G (EUR) Acc |
Fondsanbieter |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Subfund is to maximize long term risk adjusted total returns for its Shareholders, comprising income and capital growth. The strategy seeks to capitalize on the Investment Manager’s ‘best ideas in global credit’ by allocating assets across the full spectrum of global fixed income sectors including convertibles and derivatives with a greater focus on credit opportunities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.52 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.22 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.73 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 102.48 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 109.52 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 27'640'639 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'276'848 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.19% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.17% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.13% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +3.10% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +2.41% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +5.44% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +13.23% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +9.52% |
20.09.2022 - 22.08.2025
20.09.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Inter-American Development Bank 4.375% | 2.49% | |
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European Investment Bank 3.125% | 2.33% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.5% | 2.01% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.125% | 1.97% | |
SPIE SA 2% | 1.75% | |
Welltower OP LLC 2.75% | 1.60% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.53% | |
Schneider Electric SE 1.97% | 1.46% | |
Microsoft Corp. 2.675% | 1.46% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.88% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |