ISIN | LU3052021345 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield A8 |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.00 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.97 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 150.00 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 147.27 EUR | 22.04.2025 |
NAV * | 150.00 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'414'252'692 | |
Attivo della classe *** | 7'491 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.14% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +1.85% |
22.04.2025 - 05.06.2025
22.04.2025 05.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.25% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.19% | |
Altarea SCA 1.875% | 1.06% | |
TDC Net AS 5.056% | 0.99% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 0.95% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.89% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.85% | |
CPUK Finance Limited 4.5% | 0.84% | |
Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |