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| ISIN | LU3052021345 |
|---|---|
| Valorennummer | 144120532 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Pictet-Eur Short Term High Yield A8 |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Ziel des Teilfonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen niedrigerer Qualität in EUR mit einer Höchstlaufzeit von sechs Jahren zu investieren. Die Restlaufzeit der im Portfolio enthaltenen Titel wird drei Jahre nicht überschreiten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 150.42 EUR | 02.07.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 150.37 EUR | 01.07.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 150.42 EUR | 02.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 147.27 EUR | 22.04.2025 |
| NAV * | 150.42 EUR | 02.07.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'422'172'157 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 50'218'890 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +0.45% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
| 3 Monate | +2.14% |
22.04.2025 - 02.07.2025
22.04.2025 02.07.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 5.72% | |
|---|---|---|
| ZF Finance GmbH 3% | 1.16% | |
| Altarea SCA 1.875% | 1.03% | |
| Jerrold Finco PLC 5.25% | 0.95% | |
| RCS & RDS SA 3.25% | 0.92% | |
| TDC Net AS 5.056% | 0.92% | |
| CPUK Finance Limited 4.5% | 0.83% | |
| Telefonica Europe B V 2.88% | 0.83% | |
| Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.82% | |
| Iron Mountain UK PLC 3.875% | 0.80% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.38% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.06.2025 |