| ISIN | LU2049779684 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities Z |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 175.48 EUR | 12.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 183.90 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 149.68 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 176.49 EUR | 14.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.49% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.55% |
30.12.2024 - 14.08.2025
30.12.2024 14.08.2025 |
| 1 mese | +2.94% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
| 3 mesi | +4.16% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
| 6 mesi | -3.29% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
| 1 anno | +10.41% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
| 2 anni | +28.86% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
| 3 anni | +29.69% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
| 5 anni | +59.50% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.45% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |