MWM SICAV - Global Equities Z

Stammdaten

ISIN LU2049779684
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MWM SICAV - Global Equities Z
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefon: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Fondsanbieter Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Vertreter in der Schweiz Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributor(en) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.34 EUR 04.12.2025
Vorheriger Preis * 185.06 EUR 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 189.21 EUR 03.11.2025
52 Wochen Tief * 149.68 EUR 07.04.2025
NAV * 185.34 EUR 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.53% 30.12.2024
04.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.92% 30.12.2024
04.12.2025
1 Monat -1.40% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +4.00% 04.09.2025
04.12.2025
6 Monate +9.38% 05.06.2025
04.12.2025
1 Jahr +4.55% 04.12.2024
04.12.2025
2 Jahre +31.47% 04.12.2023
04.12.2025
3 Jahre +43.01% 05.12.2022
04.12.2025
5 Jahre +55.96% 04.12.2020
04.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.45%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)