AKB Immobilien Werte CHF N

Dati di base

ISIN CH0594528033
Numero di valore 59452803
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Immobilien Werte CHF N
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.18 CHF 09.05.2025
Prezzo precedente * 109.01 CHF 08.05.2025
Max 52 settimani * 110.53 CHF 21.01.2025
Min 52 settimani * 91.85 CHF 13.06.2024
NAV * 109.18 CHF 09.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.90% 31.12.2024
09.05.2025
1 mese +5.33% 09.04.2025
09.05.2025
3 mesi +1.16% 10.02.2025
09.05.2025
6 mesi +8.32% 11.11.2024
09.05.2025
1 anno +15.27% 10.05.2024
09.05.2025
2 anni +25.50% 09.05.2023
09.05.2025
3 anni +17.89% 09.05.2022
09.05.2025
5 anni +9.94% 14.04.2021
09.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.26
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 13.62
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)