ISIN | CH0594528033 |
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Numero di valore | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Immobilien Werte CHF N |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.90 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
Min 52 settimani * | 94.57 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.87% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 mese | -2.39% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +1.00% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mesi | -0.16% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 anno | +14.23% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 anni | +25.84% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 anni | +26.11% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 anni | +9.90% |
14.04.2021 - 26.06.2025
14.04.2021 26.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.72% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |