ISIN | CH0594528033 |
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Valorennummer | 59452803 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Immobilien Werte CHF N |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.90 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.41 CHF | 23.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 94.57 CHF | 27.06.2024 |
NAV * | 109.14 CHF | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.87% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | -2.39% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +1.00% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -0.16% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +14.23% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +25.84% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +26.11% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +9.90% |
14.04.2021 - 26.06.2025
14.04.2021 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 13.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |