AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.14 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 109.90 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.41 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 94.57 CHF 27.06.2024
NAV * 109.14 CHF 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat -2.39% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.00% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate -0.16% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +14.23% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +25.84% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +26.11% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +9.90% 14.04.2021
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.56
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)