AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.67 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 110.84 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.41 CHF 23.05.2025
52 Wochen Tief * 91.85 CHF 13.06.2024
NAV * 109.67 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.36% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.37% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.29% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +2.63% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +16.71% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +21.80% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +18.01% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +10.43% 14.04.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.22
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.64
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)