AKB Immobilien Werte CHF N

Stammdaten

ISIN CH0594528033
Valorennummer 59452803
Bloomberg Global ID
Fondsname AKB Immobilien Werte CHF N
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank Aarau, Schweiz
Web: www.akb.ch
Fondsanbieter Aargauische Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefon: +41 62 835 77 77
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.06 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 109.18 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.53 CHF 21.01.2025
52 Wochen Tief * 91.85 CHF 13.06.2024
NAV * 108.06 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +2.37% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -1.05% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +7.33% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +14.01% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +21.96% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre +16.96% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +8.81% 14.04.2021
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.27
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 13.60
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)