AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P

Dati di base

ISIN CH0047534943
Numero di valore 4753494
Bloomberg Global ID N.A
Nome del fondo AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus P
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 385.63 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 386.37 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 386.37 USD 30.06.2025
Min 52 settimani * 313.00 USD 08.04.2025
NAV * 385.63 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.36% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +3.72% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +9.55% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +4.36% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +9.39% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +34.02% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +55.36% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +78.20% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 95.84
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI 98.1191
ADDI Date 01.07.2025

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)