| ISIN | CH1428564129 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'896.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'898.80 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 2'909.10 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 2'395.80 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 2'896.19 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 371'449'211 | |
| Attivo della classe *** | 55'273'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +10.15% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +20.89% |
30.04.2025 - 08.01.2026
30.04.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.68% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.74% | |
| Microsoft Corp | 4.56% | |
| Amazon.com Inc | 2.62% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
| Broadcom Inc | 1.84% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
| Tesla Inc | 1.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.49% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.31% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |