PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1428564129
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'896.19 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 2'898.80 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 2'909.10 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'896.19 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 371'449'211
Attivo della classe *** 55'273'505
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +10.15% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +20.89% 30.04.2025
08.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.68%
Apple Inc 4.74%
Microsoft Corp 4.56%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)