PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1428564129
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'763.15 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 2'743.93 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 2'763.15 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'763.15 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 353'834'996
Attivo della classe *** 52'480'932
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.90% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +7.40% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +15.33% 30.04.2025
11.09.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.62%
Microsoft Corp 4.56%
Apple Inc 4.23%
Amazon.com Inc 2.74%
Meta Platforms Inc Class A 1.98%
Broadcom Inc 1.51%
Tesla Inc 1.40%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)