PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1428564129
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'787.80 CHF 16.10.2025
Prezzo precedente * 2'798.22 CHF 15.10.2025
Max 52 settimani * 2'831.79 CHF 08.10.2025
Min 52 settimani * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'787.80 CHF 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 363'903'962
Attivo della classe *** 54'056'011
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.75% 16.09.2025
16.10.2025
3 mesi +5.68% 16.07.2025
16.10.2025
6 mesi +16.36% 30.04.2025
16.10.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.24%
Microsoft Corp 4.78%
Apple Inc 4.19%
Amazon.com Inc 2.85%
Meta Platforms Inc Class A 2.19%
Broadcom Inc 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Tesla Inc 1.25%
Alphabet Inc Class C 1.19%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)