| ISIN | CH1428564129 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 2'852.56 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 2'874.02 CHF | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 2'875.65 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 2'395.80 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 2'852.56 CHF | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 373'394'613 | |
| Attivo della classe *** | 55'212'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.62% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +3.26% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +10.68% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +19.07% |
30.04.2025 - 12.12.2025
30.04.2025 12.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.49% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.62% | |
| Apple Inc | 4.48% | |
| Amazon.com Inc | 2.83% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 2.07% | |
| Broadcom Inc | 1.72% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.36% | |
| Tesla Inc | 1.25% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.31% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |