PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Dati di base

ISIN CH1428564129
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 2'695.04 CHF 21.08.2025
Prezzo precedente * 2'702.60 CHF 20.08.2025
Max 52 settimani * 2'721.01 CHF 14.08.2025
Min 52 settimani * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'695.04 CHF 21.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 350'180'094
Attivo della classe *** 51'618'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.50% 21.07.2025
21.08.2025
3 mesi +7.21% 21.05.2025
21.08.2025
6 mesi +12.49% 30.04.2025
21.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.12%
NVIDIA Corp 3.94%
Amazon.com Inc 2.57%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.26%
Tesla Inc 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Eli Lilly and Co 1.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)