ISIN | CH1428564129 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'763.15 CHF | 11.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'743.93 CHF | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'763.15 CHF | 11.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'395.80 CHF | 30.04.2025 |
NAV * | 2'763.15 CHF | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 353'834'996 | |
Anteilsklassevermögen *** | 52'480'932 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +2.90% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +7.40% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +15.33% |
30.04.2025 - 11.09.2025
30.04.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.62% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 4.56% | |
Apple Inc | 4.23% | |
Amazon.com Inc | 2.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.98% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Tesla Inc | 1.40% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |