PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1428564129
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'896.19 CHF 08.01.2026
Vorheriger Preis * 2'898.80 CHF 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 2'909.10 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'896.19 CHF 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 371'449'211
Anteilsklassevermögen *** 55'273'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +1.37% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.27% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +10.15% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +20.89% 30.04.2025
08.01.2026
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.68%
Apple Inc 4.74%
Microsoft Corp 4.56%
Amazon.com Inc 2.62%
Meta Platforms Inc Class A 1.99%
Broadcom Inc 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.77%
Tesla Inc 1.60%
Alphabet Inc Class C 1.49%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)