Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection I Cap

Dati di base

ISIN CH1318029159
Numero di valore 131802915
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Emerging Markets Selection I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** NA
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'166.96 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'171.31 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'179.23 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 820.73 CHF 09.04.2025
NAV * 1'166.96 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'166.96 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'166.96 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'091'252
Attivo della classe *** 224'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.13% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +2.88% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +2.89% 08.10.2025
07.01.2026
6 mesi +18.96% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +17.21% 06.03.2025
07.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.26%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)