Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets I Cap

Détails

ISIN CH1318029159
No. de valeur 131802915
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Index Funds (CH) Equity ESG Emerging Markets I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'029.53 CHF 08.08.2025
Prix précédent * 1'036.70 CHF 07.08.2025
Max 52 semaines * 1'036.70 CHF 07.08.2025
Min 52 semaines * 820.73 CHF 09.04.2025
NAV * 1'029.53 CHF 08.08.2025
Issue Price * 1'029.53 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 1'029.53 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +3.91% 08.07.2025
08.08.2025
3 mois +10.23% 08.05.2025
08.08.2025
6 mois +3.02% 06.03.2025
08.08.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)