ISIN | IE000NVDQXE1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU |
Offerente del fondo |
First Trust Global Portfolios Limited
Web: www.ftglobalportfolios.com/ Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Offerente del fondo | First Trust Global Portfolios Limited |
Rappresentante in Svizzera |
zzz_Oligo Swiss Fund Services SA Lausanne |
Distributore(i) |
First Trust London Telefono: +44 (0)203 195 7121 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (the “Index”). In order to achieve this, the Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, or European Depositary Receipts representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 25.59 USD | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 25.25 USD | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 25.59 USD | 08.05.2025 |
Min 52 settimani * | 19.48 USD | 02.01.2025 |
NAV * | 25.59 USD | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'884'172 | |
Attivo della classe *** | 20'884'172 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.01% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +18.82% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
1 mese | +19.17% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | +25.11% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | +27.61% |
11.12.2024 - 08.05.2025
11.12.2024 08.05.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Howmet Aerospace Inc | 5.13% | |
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Rheinmetall AG | 4.86% | |
Boeing Co | 4.83% | |
Safran SA | 4.72% | |
GE Aerospace | 4.69% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.62% | |
Airbus SE | 4.61% | |
BAE Systems PLC | 4.45% | |
TransDigm Group Inc | 4.30% | |
L3Harris Technologies Inc | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 07.05.2025 |
TER *** | 0.65% |
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Data TER *** | 18.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |