First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU

Dati di base

ISIN IE000NVDQXE1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (the “Index”).  In order to achieve this, the Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, or European Depositary Receipts representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 25.59 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 25.25 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 25.59 USD 08.05.2025
Min 52 settimani * 19.48 USD 02.01.2025
NAV * 25.59 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'884'172
Attivo della classe *** 20'884'172
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.01% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +18.82% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +19.17% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +25.11% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +27.61% 11.12.2024
08.05.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Howmet Aerospace Inc 5.13%
Rheinmetall AG 4.86%
Boeing Co 4.83%
Safran SA 4.72%
GE Aerospace 4.69%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.62%
Airbus SE 4.61%
BAE Systems PLC 4.45%
TransDigm Group Inc 4.30%
L3Harris Technologies Inc 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 07.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.65%
Data TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)