First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU

Détails

ISIN IE000NVDQXE1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index (the “Index”).  In order to achieve this, the Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, or European Depositary Receipts representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 25.59 USD 08.05.2025
Prix précédent * 25.25 USD 07.05.2025
Max 52 semaines * 25.59 USD 08.05.2025
Min 52 semaines * 19.48 USD 02.01.2025
NAV * 25.59 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'884'172
Actifs de la classe *** 20'884'172
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +31.01% 31.12.2024
08.05.2025
YTD Performance (en CHF) +18.82% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +19.17% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois +25.11% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +27.61% 11.12.2024
08.05.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Howmet Aerospace Inc 5.13%
Rheinmetall AG 4.86%
Boeing Co 4.83%
Safran SA 4.72%
GE Aerospace 4.69%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.62%
Airbus SE 4.61%
BAE Systems PLC 4.45%
TransDigm Group Inc 4.30%
L3Harris Technologies Inc 4.13%
Dernière mise à jour des données 07.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)