First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU

Détails

ISIN IE000NVDQXE1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Indxx Global Aerospace & Defence UCITS ETF Class A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks investment results that correspond generally to the price and yield, before the Fund’s fees and expenses, of Indxx Global Advanced Aerospace & Defence Index. In order to achieve this, the Fund will invest at least 90% of its net assets in a portfolio of equity securities that consists of the equity securities of the Index or in depositary receipts that may include American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts, or European Depositary Receipts representing securities in the Index where direct investment in a constituent security of the Index is not possible.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 37.41 USD 19.01.2026
Prix précédent * 37.38 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 37.41 USD 19.01.2026
Min 52 semaines * 20.31 USD 14.02.2025
NAV * 37.41 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 97'083'667
Actifs de la classe *** 97'083'667
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.57% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +17.88% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +17.84% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +16.87% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +25.35% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +82.97% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +86.57% 11.12.2024
19.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Northrop Grumman Corp 4.65%
Lockheed Martin Corp 4.63%
RTX Corp 4.62%
Boeing Co 4.56%
TransDigm Group Inc 4.50%
General Dynamics Corp 4.48%
L3Harris Technologies Inc 4.45%
Howmet Aerospace Inc 4.45%
BAE Systems PLC 4.38%
GE Aerospace 4.36%
Dernière mise à jour des données 16.01.2026

Coûts / Risques

TER *** 0.65%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)