First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU

Dati di base

ISIN IE000FQ808R5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.33 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 20.21 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 21.07 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 18.49 USD 08.04.2025
NAV * 20.33 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'029'649
Attivo della classe *** 14'029'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.90% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) -10.12% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +9.97% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -3.05% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -0.44% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +1.94% 24.09.2024
08.05.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4 XND US 09/19/25 C1.99 102.17%
4 XND US 09/19/25 P199.45 3.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.009%
Data TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)