First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU

Dati di base

ISIN IE000FQ808R5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - September A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.77 USD 01.12.2025
Prezzo precedente * 22.75 USD 28.11.2025
Max 52 settimani * 22.87 USD 29.10.2025
Min 52 settimani * 18.49 USD 08.04.2025
NAV * 22.77 USD 01.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'082'987
Attivo della classe *** 17'082'987
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.01% 31.12.2024
01.12.2025
Performance YTD (in CHF) -1.61% 31.12.2024
01.12.2025
1 mese -0.14% 03.11.2025
01.12.2025
3 mesi +2.28% 01.09.2025
01.12.2025
6 mesi +7.80% 02.06.2025
01.12.2025
1 anno +10.95% 02.12.2024
01.12.2025
2 anni +14.18% 24.09.2024
01.12.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4XND US 09/18/26 C2.46 102.16%
4XND US 09/18/26 P246.26 5.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)